RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF 운용보수, 운용방법 총정리

안녕하세요! 오늘은 배당 수익과 주가 상승을 동시에 노릴 수 있는 ETF 상품을 소개해 드릴게요. KB자산운용에서 출시한 ‘RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF’는 높은 배당과 자본 차익을 추구하는 상품으로, 장기 투자에 적합해요. 이 ETF의 장점이 궁금하신 분들은 끝까지 읽어주세요!

 

 

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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF 안내

 

 

 

미 배당주 커버드콜 ETF 출시

주식 투자를 하며 분배금 수익과 자본 차익을 동시에 기대할 수 있는 ETF가 새롭게 출시될 예정이에요. KB자산운용이 출시 예정인 ‘RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF’는 매년 약 17%에 달하는 분배금 수익률을 기대할 수 있는 상품으로, 주가 상승분의 90%를 반영할 수 있도록 설계되었다고 해요. 이는 안정적인 배당 수익과 자본 차익을 동시에 노릴 수 있는 매력적인 투자 전략이라고 하네요.

 

 

 

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF

이 ETF는 'KEDI 미국배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄지수(TR)’를 추종하도록 설계되었어요. 해당 지수는 배당수익률이 높은 미국 상장 종목 100개를 편입하고, 이들 종목을 담은 ETF의 콜옵션을 매도하는 방식으로 운영되어요. 대표적인 편입 종목으로는 홈디포(4.35%), 애브비(4.33%), 존슨앤드존슨(4.33%), 코카콜라(4.26%), 코스트코홀세일(4.07%) 등이 있으며, 콜옵션 매도 대상은 미국 S&P500 지수를 추종하는 SPDR S&P500 ETF 트러스트(SPY)가 유력하다고 해요.

 

 

 

이 전략은 매일 7일 뒤 만기가 돌아오는 콜옵션을 매도하는 방식으로 프리미엄 수익을 최대화하고, 콜옵션 매도를 통해 얻는 프리미엄 수입과 배당금을 합쳐 투자자에게 분배금을 지급하게 돼요. 2019년 1월부터 2023년 8월까지 데이터를 분석한 결과, 월평균 프리미엄 수익률이 약 1.4%이었고, 이를 연간으로 환산하면 연 16.8%의 분배금 수익률을 기대할 수 있어요.

 

 

ETF 기본정보

• 발행사: 케이비자산운용
• 기초지수: KEDI 미국배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄지수(TR)
• 브랜드: RISE
• 보수: 0.25
• 상장일: 2024-09-24

 

ETF 특징

기초자산 주가 상승 90% 반영

이 ETF의 또 다른 큰 장점은 기초자산 주가 상승분의 90%를 반영한다는 점이에요. 콜옵션 매도 비중이 기초자산의 10%에 불과해 나머지 90%는 주가 상승에 따른 자본 차익을 기대할 수 있습니다. 이는 옵션 거래를 최소화하면서도 배당수익과 자본 차익을 동시에 추구할 수 있다는 뜻이에요. 이 ETF는 미국 배당수익률이 높은 종목들로 구성된 ‘KEDI 미국배당 100 지수’를 바탕으로 종목을 선정해요.

 

 

이 포트폴리오에 포함되기 위해서는 미국 보통주, 미국 시가총액 상위 2500개 종목, 3개월간 일평균 거래 대금 100만 달러 이상, 과거 10년 이상 배당금 지급 기록, 12개월 평균 주가 상승률 2.5% 이상, 5년 평균 배당수익률 5% 이상 등의 기준을 충족해야 한다고 해요. 또한, 영업현금흐름/총 자산과 자기자본이익률(ROE)을 기준으로 산출된 퀄리티 점수에 따라 상위 100개의 종목을 선정해요.

 

 

운용보수와 리밸런싱 전략

이 ETF는 연 0.25%의 운용 보수로, 국내에서 가장 저렴한 수준이에요. 기초지수는 매 분기 마지막 금요일의 3 영업일 뒤에 리밸런싱 해요. 옵션 매도 대상인 ETF는 3개월 평균 거래 금액 등을 반영해 선택되며, 현재는 SPY가 주로 사용되지만 다른 대형주 ETF로 변경될 수 있어요.

 

 

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오늘은 내일 상장 예정인 'RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF'에 대해 알아보았어요. 해당 ETF는 지속적인 배당 수익과 주가 상승을 모두 기대할 수 있어, 안정성과 수익성을 모두 고려한 장기 투자를 원하시는 분들에게 추천할 만한 상품이 될 것 같아요.

 

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